PROCEDURA DI
ACCERTAMENTO
DEI CREDITI VANTATI
DAI FORNITORI NEI CONFRONTI DEL SSR
L’area è dedicata all’Operazione di riconciliazione dei
crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere, dei Policlinici Universitari pubblici della Regione Siciliana.
A fronte dell’impegno al risanamento ed al raggiungimento
degli obiettivi previsti nel Piano, lo Stato si è impegnato a rendere
disponibili risorse finanziarie aggiuntive per l’estinzione del debito al 31 dicembre
2005, derivante dai crediti maturati a tale data dai fornitori nei confronti
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e dei Policlinici Universitari pubblici
della Regione.
Tra gli interventi ivi previsti la Regione si è impegnata,
tra l’altro, ad attivare un procedimento volto ad accertare in modo completo e
definitivo, non solo il debito al 31 dicembre 2005, ma l’entità dell’intero debito derivante dai crediti vantati dai
fornitori alla data del 31 dicembre 2007 per fatture emesse fino al 31 dicembre
2006.
A tale fine i Fornitori destinatari dell’iniziativa sono
invitati a trasmettere all’Assessorato della Sanità i dati richiesti,
utilizzando una delle seguenti modalità:
·
Compilazione
del file excel Fatture Fornitori attenendosi a quanto indicato nelle Istruzioni
per la Compilazione;
·
Estrazione
dai propri sistemi contabili dei dati in formato txt secondo il Tracciato
Record Fornitori illustrato nelle Istruzioni per la Compilazione;
Il file
debitamente rinominato secondo quanto indicato nelle Istruzioni per la
Compilazione, dovrà essere trasmesso
entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della raccomandata
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: fornitorisicilia@regione.sicilia.it
Il rispetto della
procedura è essenziale per il buon esito dell’operazione
N.B. Nel caso di cessionari e/o mandatari ovvero di imprese
succedute a qualsiasi titolo nei rapporti creditori (a titolo meramente
esemplificativo: fusioni, incorporazioni, etc.) questi dovranno utilizzare il
medesimo file/tracciato record dei fornitori attenendosi a quanto riportato
nelle Istruzioni per la Compilazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici
ai seguenti numeri telefonici:
091.7075572 e 091.7075626
nei seguenti giorni:
·
da
lunedì a venerdì (escluso mercoledì) dalle ore 8 alle ore 14,
·
il
mercoledì di mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e di pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Nel caso in
cui i Fornitori destinatari di tale iniziativa non presentano più partite
aperte nei confronti del SSR si richiede l’invio di una e-mail all’indirizzo: fornitorisicilia@regione.sicilia.it
indicando i propri dati identificativi e il numero presente nell’etichetta in
basso a destra che li identifica con il seguente oggetto: PROCEDURA
DI ACCERTAMENTO DEI CREDITI VANTATI DAI FORNITORI NEI CONFRONTI DEL SSR – REGIONE SICILIANA - ASSENZA DI PARTITE APERTE ALLA
DATA DEL 31.12.2007
DOMANDE FREQUENTI:
1
Per quale motivo l’Assessorato della
Sanità sta procedendo a tale attività?
Tale attività è svolta per accertare, in modo completo e definitivo,
l’ammontare del debito che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ed i
Policlinici Universitari pubblici della Regione devono verso i loro fornitori
alla data del 31 dicembre 2007 per fatture emesse fino al 31 dicembre 2006 al
fine di una successiva attività di estinzione del debito accertato attingendo
alle risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato.
2
A chi è rivolta tale procedura?
Ai fornitori del SSR (per SSR si
intendono le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e ai Policlinici Universitari pubblici
della Regione) che hanno ricevuto una comunicazione scritta da parte della
Regione Siciliana - Assessorato della Sanità - Dipartimento Regionale per l’Assistenza Sanitaria ed
Ospedaliera e la Programmazione e la Gestione delle Risorse Correnti del Fondo
Sanitario - servizio
3°
-“Programmazione delle risorse finanziarie”.
In
particolare, si distinguono le seguenti tipologie di soggetti destinatari:
-
Aziende e
Professionisti fornitori di beni e/o servizi
-
Cessionari pro-solvendo
-
Cessionari pro-soluto
-
Mandatari all’incasso
-
Imprese succedute a qualsiasi titolo nei
rapporti creditori (a titolo meramente esemplificativo: fusioni, acquisizioni,
incorporazioni, etc.)
2 Cosa viene chiesto?
L’elenco dettagliato, in formato elettronico, delle fatture
con data di emissione fino al 31 dicembre 2006 che risultano ancora aperte
fornitore per fatture (o altro documento) con data di emissione fino al 31
dicembre 2006 alla data del 31 dicembre 2007.
3
Come devono essere predisposti i
dati richiesti?
I dati
richiesti devono essere predisposti utilizzando il file (formato excel) delle
modalità specificatamente indicate nelle “Istruzioni per la Compilazione”
presenti all’interno del sito.
4
A chi devono essere trasmessi i dati
richiesti?
Il file contenente i dati richiesti deve essere inviato al seguente
indirizzo di posta elettronica: fornitorisicilia@regione.sicilia.it
Qualora la dimensione
del file da inviare sia superiore ai 3 MB è necessario comprimere il file con
l’apposito programma WINZIP prima di inviarlo.
5
Entro quale termine devono essere
trasmessi i dati?
Il file
deve essere trasmesso entro e non
oltre 15 giorni dalla data di ricezione della raccomandata.
GRUPPO DI LAVORO
RICONCILIAZIONE
c/o
ASSESSORATO DELLA SANITÀ
Dipartimento Regionale per
l’Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera
e la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Correnti del Fondo Sanitario
servizio
3° -“Programmazione delle risorse
finanziarie”
fornitorisicilia@regione.sicilia.it